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新能源賽道開始調(diào)整 公募還在堅守嗎?
日期:2021-09-10   [復制鏈接]
責任編輯:sy_zhaoruya 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
今年4月起,新能源板塊走出一輪強勁的上漲行情,在4月至8月的5個月中,中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)連續(xù)上漲。與此同時,公募基金大舉增持新能源板塊。據(jù)統(tǒng)計,持有新能源概念股的基金數(shù)量從一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份額分開計算),增幅超8倍。不過,進入9月以后,此前高歌猛進的新能源板塊開始震蕩調(diào)整,基金是否已經(jīng)開始調(diào)倉成為市場關(guān)注焦點。

新能源主題基金表現(xiàn)出彩

Choice數(shù)據(jù)顯示,中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)在今年4月至8月期間,每月漲幅分別為9.93%、10.45%、15.08%、11.25%、6.04%。

新能源板塊走勢的高歌猛進,離不開公募基金的大舉布局。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,177只新能源概念股的持有基金數(shù)量從一季度末的1385只暴增至12957只,僅3個月增幅超過8倍。從持股數(shù)量來看,截至一季度末,基金共持有36.84億股新能源概念股,到了上半年末,基金持有新能源概念股的數(shù)量大增至90.72億股,增幅達146%。

憑借重倉新能源等熱門板塊,不少基金今年以來取得了非常高的投資回報。據(jù)統(tǒng)計,截至9月8日,共有5只基金今年以來收益率超過90%,從最新披露的基金半年報來看,這些基金大多重倉持有新能源股票。

以排名居首的長城行業(yè)輪動混合基金為例,截至上半年末,前十大重倉股包括寧德時代、恩捷股份、隆基股份、陽光電源、億緯鋰能等。其他業(yè)績突出的基金中,信誠新興產(chǎn)業(yè)混合重倉持有華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè),國投瑞銀新能源混合重倉持有天齊鋰業(yè)、寧德時代、億緯鋰能等。

基金經(jīng)理調(diào)倉換股了嗎

經(jīng)歷了前幾個月的大幅上漲后,新能源板塊自9月以來開始出現(xiàn)調(diào)整。截至9月9日,中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)9月以來下跌3.47%。

新能源板塊還能延續(xù)此前的火熱行情嗎?近期的震蕩調(diào)整是否表示基金已經(jīng)調(diào)倉換股?

鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理孟昊表示,隨著市場對新能源的關(guān)注度越來越高,參與資金也越來越多,目前板塊整體估值確實不便宜。后續(xù)板塊行情波動可能會比較大,板塊內(nèi)部分化也會比較大。新能源板塊起漲階段已經(jīng)完成,未來板塊內(nèi)部分化行情勢必會出現(xiàn)。

“我們有一定的換手,目的是更新組合。經(jīng)過一段時間,我們對一些持倉也有了新的認識。比如持倉的某公司一段時間后,對其未來市值增長空間的預期有變化,或者對此前買入的某公司的判斷有失誤,都會進行調(diào)整。”國投瑞銀新能源混合基金經(jīng)理施成說。

基金經(jīng)理普遍認為,今年第四季度新能源仍將維持高景氣度,但板塊的投資難度有所提升,未來比拼的不再是賽道投資,而是個股挖掘能力。

施成表示,整個新能源行業(yè)本身是一個增速很快、蓬勃向上的行業(yè),其中包括新能源汽車、光伏、風電等細分領域,未來甚至可能會出現(xiàn)很多新能源相關(guān)的新投資機會。

“新能源是一個比較寬泛的賽道,我們判斷,隨著行業(yè)需求增長,新能源產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配會逐漸向上游轉(zhuǎn)移。未來我們更看好上游的投資機會,包括資源和化工。其他細分領域中,我們認為電池、電控以及汽車視覺等細分領域未來機會較多。”施成稱。

孟昊表示,要用動態(tài)眼光來看待投資,新能源板塊上中下游產(chǎn)業(yè)鏈通常比較長,內(nèi)部之間的輪動與分化也非常劇烈。此過程中,對每個產(chǎn)業(yè)細分環(huán)節(jié)的緊密跟蹤顯得尤為重要。 

原標題:新能源賽道開始調(diào)整 公募還在堅守嗎?
 
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來源:上海證券報
 
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