5月31日寧德時(shí)代突破了萬億市值,給新能源樹立了市值標(biāo)桿。
新能源行業(yè),是一個(gè)伴隨著雙碳目標(biāo)(碳達(dá)峰、碳中和)的超級(jí)大行業(yè),加之國內(nèi)需要解決原油被“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn),也必須大力發(fā)展新能源。
電力將是越來越重要的能源,傳統(tǒng)的火力發(fā)電不環(huán)保,水力發(fā)電由于水電站資源有限、能在建的不多也沒有很大空間,核電由于安全考慮等原因還不太會(huì)成為主流,太陽能光伏發(fā)電、陸上和海上風(fēng)能發(fā)電將成為未來電力行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。由于太陽能、風(fēng)能的特點(diǎn),就決定了在儲(chǔ)能方面有很大的需求,推動(dòng)儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域發(fā)展。
傳統(tǒng)燃油車是我國原油消耗的大頭,占了70%左右,而我國原油70%依靠進(jìn)口,而進(jìn)口的原油大概70%從馬六甲海峽運(yùn)過來。所以,馬六甲海峽具有極其重要的戰(zhàn)略地位,也是容易“卡”我們脖子的地方。降低原油對(duì)外依存度、保障能源安全,是國家層面的戰(zhàn)略考慮,因而必須大力發(fā)展新能源汽車,減少對(duì)原油的依賴。新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代,是我國的歷史大勢(shì),也是全球的大趨勢(shì)。純電是完全不用油,實(shí)現(xiàn)電對(duì)油的完全替代;混動(dòng)則可油可電,尤其是比亞迪dmi技術(shù)在省油方面確實(shí)很有顛覆性。不用油、少用油,都是在為減少原油消耗做貢獻(xiàn)。純電由于多少還存在續(xù)航焦慮、充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還不夠等問題,要短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代也是不太現(xiàn)實(shí)的,只能是占比逐漸提升,到2025年的目標(biāo)是達(dá)到20%;而dmi則既可以用電,也可以用油而且油耗很低,完全沒有續(xù)航焦慮,也能克服充電不方便等問題,還能有接近純電的體驗(yàn)(包括輔助駕駛),將是未來很長(zhǎng)一段時(shí)期,從dmi火爆的訂單量也能感覺到。
比亞迪新能源帝國般的戰(zhàn)略布局和持續(xù)研發(fā)已經(jīng)很多年了,迎來多點(diǎn)爆發(fā)的時(shí)代。寧德時(shí)代能夠萬億市值,比亞迪其實(shí)也可以,只是時(shí)間上稍晚點(diǎn)而已。從更長(zhǎng)尺度來看,比亞迪的長(zhǎng)期發(fā)展空間應(yīng)該會(huì)比寧德時(shí)代還大,因?yàn)楸葋喌铣穗姵兀▌?dòng)力電池+儲(chǔ)能電池)還有很多核心業(yè)務(wù),而且大多都是挺有價(jià)值的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。比亞迪半導(dǎo)體今年年內(nèi)就能上市,弗迪電池預(yù)計(jì)明年或后年上市,弗迪動(dòng)力、弗迪科技等也是可以在后面上市的。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,經(jīng)過波段大調(diào)整之后,比亞迪已經(jīng)在從坑里爬出來,形成了新的上升趨勢(shì)而且比較強(qiáng)勁。這周會(huì)出5月份汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù),上個(gè)月4.5萬輛,這個(gè)月大概率能達(dá)到5.5萬輛,增量來自dmi五六千輛、新刀片EV三四千輛、D1等也會(huì)有一些增加。隨著dmi的產(chǎn)能提升,后面月份的銷量數(shù)據(jù)還會(huì)逐月上升。
5月31日早盤的狠狠砸盤,很多不明真相的群眾被媒體和某些喜歡看熱鬧、蹭流量但其實(shí)并沒有深入分析過的大V那么一嚇唬就繳械投降了,看到昨天(5月31日)V上去、今天(6月1日)大漲,估計(jì)已經(jīng)很郁悶了。
老夏投資比亞迪26年了,最近這些年也基本年年都有減持,猜測(cè)他減持出來的資金要用于他的正軒投資公司,畢竟那里也很需要資金。況且他的減持是從6月21日到11月27日之間,金額對(duì)比亞迪每天這么大的成交額來說,也不算什么(也不是一天就減持那么多),況且人家還可以大宗交易,又是比亞迪dmi的爆發(fā)期,市場(chǎng)承接盤肯定有的。所以,壓根不用太擔(dān)心,但有些人可能一開始就頂不住了。
其實(shí),投資比亞迪,看得還是它的長(zhǎng)期發(fā)展,跟個(gè)別股東減持不減持沒啥關(guān)系(看騰訊馬化騰以前也減持過很多次,從現(xiàn)在來看,他當(dāng)初額那些都賣的比較低,因?yàn)轵v訊持續(xù)發(fā)展,推動(dòng)股價(jià)持續(xù)上漲),夏佐全時(shí)不時(shí)的每年減持點(diǎn)股份,呂向陽經(jīng)常玩股份質(zhì)押、解除質(zhì)押、質(zhì)押、解除質(zhì)押的游戲,這些習(xí)慣就好,他們喜歡折騰就讓他們折騰去吧,只要王傳福還在,就那可以放心的持有。
新能源領(lǐng)域,寧德已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了萬億目標(biāo)(當(dāng)然后面可能還會(huì)更高),萬億的比亞迪也遲早能見到的,而且不會(huì)用太長(zhǎng)時(shí)間。
價(jià)值,留給有耐心的人去兌現(xiàn),而且是一個(gè)長(zhǎng)期之后才能得到更高更好的價(jià)值回報(bào)。期望短期投機(jī)就獲利豐厚的,一般都是難以實(shí)現(xiàn)的,甚至玩多了反而會(huì)被反噬。
價(jià)值,除了需要好好挖掘之外,還需要用時(shí)間來澆灌,而后者看似容易但卻最難。所以,大道至簡(jiǎn),耐心是金
原標(biāo)題:寧德時(shí)代萬億后,比亞迪將是新能源領(lǐng)域的下一個(gè)萬億目標(biāo)!