1月9日,A股光伏板塊集體上漲,據(jù)統(tǒng)計,公元股份、瑞和股份、豐華股份、京山輕機漲停,錦浪科技、嘉寓股份漲超10%,雅博股份、愛旭股份等紛紛跟漲。
自去年12月底以來,光伏板塊迎來了久違的上漲。過去的半個月,幾只光伏設(shè)備主題ETF漲幅明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月9日收盤,光伏50ETF區(qū)間上漲7.77%,光伏ETF和光伏30ETF區(qū)間累計漲幅均超過8%。
分概念板塊來看,上述時間段內(nèi),光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體都在拉升,其中光伏逆變器概念累計上漲9.58%;BC電池、HIT電池等概念漲幅同樣居前,均超過6%;TOPCon電池概念則緊隨其后,累計上漲4.31%。
在過去兩年,從群雄逐鹿到產(chǎn)能“過剩”,攀至高點后光伏板塊的股價一路下跌,此次探底回升,也令不少投資者開始熱議光伏行業(yè)是否即將走出“寒冬”。
消息面上,2023年12月20日,國家能源局數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年前11個月國內(nèi)新增光伏裝機同比增長近150%,超出市場預(yù)期。此外,2023年11月光伏出口數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn),據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),當(dāng)年前11個月逆變器累計出口93.7億美元,同比增長17.4%,其中11月單月出口5.6億美元,環(huán)比增長1.2%,值得注意的是,這是逆變器出口數(shù)據(jù)近半年來首次環(huán)比轉(zhuǎn)正。
或受此影響,市場情緒逐步回暖。對于新一年的發(fā)展,國金證券指出,光伏行業(yè)有望在2024年3月、4月形成“低庫存+低原材料價格(低價訂單進入可執(zhí)行區(qū)間)+終端需求復(fù)蘇”的三重利好疊加,從而有望拉動排產(chǎn)量在春節(jié)之后開始回升。
中信證券則表示,在市場導(dǎo)向和企業(yè)內(nèi)生驅(qū)動下,預(yù)計頭部廠商將繼續(xù)推進技術(shù)升級、增效降本,在行業(yè)洗牌期進一步強化競爭力并鞏固龍頭地位。隨著產(chǎn)業(yè)鏈庫存、價格和盈利基本面逐步觸底,目前處于底部的板塊估值有望迎來均值回歸。
原標題:市場情緒先行回暖 光伏行業(yè)即將走出“寒冬”?