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基金年內(nèi)首尾業(yè)績(jī)差距接近100% 重倉光伏拖累產(chǎn)品表現(xiàn)
日期:2023-08-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
2023年以來,A股市場(chǎng)熱點(diǎn)不斷切換,年初的藍(lán)籌板塊、二季度的Chatgpt概念以及近期的券商板塊都曾有不錯(cuò)的漲幅,然而上述任何一個(gè)熱點(diǎn)都未能貫穿年初至今的市場(chǎng)。隨著A股市場(chǎng)的波動(dòng),權(quán)益型基金的排名也在不斷發(fā)生變化。

數(shù)據(jù)顯示,東方區(qū)域發(fā)展、動(dòng)漫游戲類ETF、東吳移動(dòng)互聯(lián)、東吳新趨勢(shì)價(jià)值線、納斯達(dá)克100指數(shù)相關(guān)QDII產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀,而中信建投低碳成長(zhǎng)、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選等重倉新能源的基金則出現(xiàn)了比較明顯的跌幅。

動(dòng)漫游戲類ETF表現(xiàn)優(yōu)秀

由于一季度末二季度初Chatgpt概念的火熱,動(dòng)漫游戲類ETF僅次于東方區(qū)域發(fā)展這只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品,成為年底漲幅居前的一類產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,截止8月22日,華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF、國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF的漲幅居前,四只ETF的年內(nèi)表現(xiàn)分別為53.09%、52.92%、51.39%、44.09%,除了國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF之外,其他三只僅投資A股的ETF漲幅均在50%以上。

記者發(fā)現(xiàn),國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF跟蹤的是中證滬港深動(dòng)漫游戲指數(shù)(下稱:SHS動(dòng)漫游戲指數(shù)),而華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF跟蹤的均是中證動(dòng)漫游戲指數(shù)(下稱:動(dòng)漫游戲指數(shù))。

年內(nèi),動(dòng)漫游戲指數(shù)的表現(xiàn)為45.30%,SHS動(dòng)漫游戲指數(shù)的表現(xiàn)為37.53%,ETF跟蹤的指數(shù)存在差異,因此,國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF跑輸其他三只ETF也可以得到解釋。

另外,從指數(shù)的構(gòu)成來看,SHS動(dòng)漫游戲指數(shù)中騰訊控股、嗶哩嗶哩-W以及金山軟件等港股公司分別占據(jù)12.35%、7.75%、6.91%的權(quán)重,去年至今港股科技股表現(xiàn)一直不佳,也是導(dǎo)致國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF跑輸其他幾只產(chǎn)品的重要原因,資料顯示,國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF配置港股資產(chǎn)的比例始終在二成左右。

東方區(qū)域發(fā)展踩準(zhǔn)市場(chǎng)風(fēng)口

盡管東方區(qū)域發(fā)展相較7月底的凈值出現(xiàn)了一定程度的回撤,但其業(yè)績(jī)?nèi)匀痪幽陜?nèi)權(quán)益型基金榜首,數(shù)據(jù)顯示,截止8月22日,年初至今,東方區(qū)域發(fā)展的凈值增長(zhǎng)率高達(dá)60.26%,同期滬深300指數(shù)以及該基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-2.93%、-0.96%,東方區(qū)域發(fā)展混合年內(nèi)表現(xiàn)遠(yuǎn)超后兩者。

復(fù)盤東方區(qū)域發(fā)展四季度以來的倉位可以看到,其每一步幾乎都踩中了A股市場(chǎng)的風(fēng)口。2022年底東方區(qū)域發(fā)展的重倉股中出現(xiàn)了大量的軟件開發(fā)行業(yè)公司,等到一季度末,其重倉股減倉了軟件開發(fā),倉位聚焦IT服務(wù)行業(yè),而這些行業(yè)恰恰是當(dāng)時(shí)最火的Chatgpt概念股扎堆的地方。

而根據(jù)最新披露的信息,東方區(qū)域發(fā)展又將投資方向轉(zhuǎn)向了白酒股和啤酒股,截止6月30日,前十大重倉股中,東方區(qū)域發(fā)展混合有七只白酒股和兩只啤酒股。雖然近期這些板塊出現(xiàn)了比較明顯的回撤,但其凈值并未發(fā)生太大的波動(dòng),具體原因還需要更多信息披露才能得出結(jié)論。

分析東吳移動(dòng)互聯(lián)、東吳新趨勢(shì)的持倉,其與東方區(qū)域發(fā)展混合的持倉存在明顯的差異,東吳移動(dòng)互聯(lián)、東吳新趨勢(shì)價(jià)值線都是由基金經(jīng)理劉元海管理,其重倉股大部分集中在半導(dǎo)體和消費(fèi)電子,而上半年半導(dǎo)體和消費(fèi)電子的行情離不開Chatgpt的推波助瀾。

跟蹤納斯達(dá)克100產(chǎn)品普漲

值得注意的是,相對(duì)“低調(diào)”的QDII產(chǎn)品年內(nèi)的表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼,其中以納斯達(dá)克100指數(shù)相關(guān)的QDII產(chǎn)品最具代表性。

華夏納斯達(dá)克100ETF、華安納斯達(dá)克100ETF、廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF、國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF、建信納斯達(dá)克100A、大成納斯達(dá)克100A、博時(shí)納斯達(dá)克100A、嘉實(shí)納斯達(dá)克100聯(lián)接A等諸多跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的基金年內(nèi)表現(xiàn)在40%附近。

同時(shí),年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)的廣發(fā)全球精選和華夏全球科技先鋒等QDII產(chǎn)品,其持倉也與納斯達(dá)克100指數(shù)具有很高的重合度。

有業(yè)內(nèi)人士分析,因?yàn)榧{斯達(dá)克100指數(shù)自身表現(xiàn)強(qiáng)勁,納斯達(dá)克100指數(shù)相關(guān)的QDII產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)秀,而納斯達(dá)克100指數(shù)能否繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)存在懸念,假如美國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠軟著陸,那么納指大概率維持強(qiáng)勁,但如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)動(dòng)蕩,那么納指也將承壓。

重倉光伏拖累整體業(yè)績(jī)

截止8月22日,年內(nèi)業(yè)績(jī)最差的中信建投低碳成長(zhǎng)其A類份額和C類份額分別是36.69%、36.85%,與“冠軍基”東方區(qū)域發(fā)展混合的業(yè)績(jī)差距近100%。值得注意的是,中信建投低碳成長(zhǎng)重倉的是新能源中的光伏,而光伏行業(yè)股價(jià)表現(xiàn)整體較為慘淡,拖累中信建投低碳成長(zhǎng)的凈值。

與此同時(shí),業(yè)績(jī)相對(duì)落后的中航新起航、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選、大摩基礎(chǔ)行業(yè)、國(guó)融融銀、鑫元清潔能源均不同程度重倉了光伏行業(yè)。

上海證券表示,看好下游需求及組件排產(chǎn)回升,直接利好相關(guān)輔材環(huán)節(jié),建議關(guān)注玻璃、膠膜、焊帶、邊框、接線盒、跟蹤支架等環(huán)節(jié),持續(xù)看好新技術(shù)方向,建議關(guān)注顆粒硅、硅片薄片化、N型電池等,看好組件價(jià)格下降及綠證增厚收益帶來分布式光伏需求起量。

原標(biāo)題:基金年內(nèi)首尾業(yè)績(jī)差距接近100% 重倉光伏拖累產(chǎn)品表現(xiàn) 
 
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