8月14日,許昌智能繼電器股份有限公司(以下簡稱“許昌智能”)對北交所第二輪問詢進行正式回復,許昌智能IPO進程得以加速。
募資3億,又見夫妻檔
許昌智能成立于2009年5月,前身是許繼智能控制技術(shù)有限公司。公司主營業(yè)務為智能配用電產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、設計、組裝、銷售和服務,以及電力工程總承包業(yè)務。
主營產(chǎn)品及服務包括:高低壓成套開關設備及智能開關元件、配網(wǎng)自動化設備、智能變配電系統(tǒng)及智能元件、軌道交通電力設備、電力工程總承包業(yè)務、新能源解決方案、加工服務及其他等。
公司的實際控制人是張洪濤、信麗芳,兩人系夫妻關系,合計直接持有公司33.47%的股份,合計可實際控制公司股份表決權(quán)比例為50.31%。
聚焦儲能,公司儲能產(chǎn)品主要包括儲能變流器、光儲一體機等,儲能解決方案主要包括縣域光儲充解決方案和工商業(yè)儲能解決方案。
招股說明書(申報稿)顯示,許昌智能本次發(fā)行擬募資3億元。其中,1.19億元用新型電化學儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設項目,7300萬元用于園區(qū)綜合能源低碳管控系統(tǒng)建設項目,7700萬元用于智能光伏發(fā)電及運維系統(tǒng)建設項目,3100萬元用于補充流動資金項目。
1.19億,募資投建電化學儲能系統(tǒng)項目
許昌智能此次募資3億元投建3大項目,最值得關注的是1.19億元投建的新型電化學儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設項目。
據(jù)悉,該項目預計總投資1.19億元,其中工程費用8,441.56 萬元,其他費用830.59萬元,預備費及鋪底流動資金2,628.33萬元。項目計劃建設周期2年。
主要建設內(nèi)容包括新建自動化裝置車間,新建新型電化學儲能系統(tǒng)許昌新型電化學儲能系統(tǒng)研發(fā)中心,引進自動化裝置車間設備、儲能系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線、全功率測試平臺、儲能變流器測試平臺、電池及電池管理系統(tǒng)測試平臺、功率分析儀、絕緣耐壓測試儀等研發(fā)設施。
許昌智能表示,該項目建成后,均新增收入15,826萬元,年均新增利潤總額 3,516 萬元,總投資收益率48.16%,稅前財務內(nèi)部收益率 41.77%,稅前投資回收期 4.24 年(含建設期)。
連續(xù)5年實現(xiàn)營收增長
筆者注意到,2019-2022年,許昌智能實現(xiàn)營收分別為2.55億元、3.25億元、4.16億元及4.82億元,呈逐年增長的趨勢。
2023年1-3月,許昌智能實現(xiàn)營收5700.41萬元,同比增長54.88%;實現(xiàn)凈利潤-343.16萬元,同比下降35.95%。
許昌智能表示,利潤為負主要是收入季節(jié)性所致,盡管公司收入有較大幅度增長,但公司第一季度收入通常占比較低,且費用支出等剛性支出仍較高,發(fā)行人營業(yè)成本、銷售費用、研發(fā)費用等較去年同期均有較大幅度增長。
值得注意的是,許昌智能預計2023年將實現(xiàn)營業(yè)收入5.8億元至6.8億元,同比增長20.39%至41.15%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤為3800萬元至4800萬元,同比增長32.73%至67.65%。
按許昌智能的預測,2023年公司營收還將繼續(xù)增長。
許昌智能的儲能布局
聚焦儲能,許昌智能的新能源事業(yè)部,下轄電力電子開發(fā)部和儲能產(chǎn)品開發(fā)部,前者負責儲能變流器、光儲一體機等電力電子元件產(chǎn)品的研發(fā)工作;后者負責分布式儲能和集中式儲能產(chǎn)品的開發(fā)。
2021年入局以來,許昌智能已經(jīng)自主研發(fā)、設計并生產(chǎn)了儲能變流器、光儲充一體化系統(tǒng)等設備及能源管理系統(tǒng)等產(chǎn)品,能為客戶提供縣域光儲充解決方案、工商業(yè)儲能解決方案、低碳園區(qū)等解決方案。
其中,縣域光儲充解決方案主要有兩種,其一是,分布式儲能解決方案,該方案以某個臺區(qū)為并網(wǎng)點并作為最小管理單元,實現(xiàn)區(qū)域發(fā)電,可監(jiān)測、可預測、可控制,最終實現(xiàn)整個縣域光伏發(fā)電網(wǎng)絡的穩(wěn)定可靠運行;其二是,大規(guī)模集中式儲能電站,該方案主要應用于大型新能源發(fā)電系統(tǒng),如光伏電站、風電場、大型的工業(yè)園區(qū)和工礦企業(yè)等,便于集中管理,較分布式儲能成本更低。
工商業(yè)儲能解決方案方面,工商業(yè)側(cè)安裝光伏儲能系統(tǒng),既可為用戶節(jié)省電費,還可優(yōu)化電網(wǎng)質(zhì)量,提高用電的可靠性。
受益于此,2023年1-6月,許昌智能的智能變配電系統(tǒng)及智能元件中標/簽訂合同項目中,新能源逆變器和儲能設備等產(chǎn)品為2.06億元。
原標題:又見夫妻檔,這家工商業(yè)儲能企業(yè)IPO加速!