中利科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司開展2016年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2016年 2月 4日中利科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中利科技”或“公司”)第三屆董事會(huì) 2016年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司開展 2016年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
公司控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中利騰暉”)太陽能光伏產(chǎn)品銷售及電站建設(shè)與投資的海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展,海外業(yè)務(wù)涉及到以美元、歐元、日元結(jié)算。為降低外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),加快應(yīng)收賬款的回籠,盡可能縮短應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期。公司收匯后及時(shí)結(jié)匯,盡量降低匯率波動(dòng)對(duì)公司盈利水平造成不良影響;另一方面基于同國(guó)外客戶形成的良好合作關(guān)系,公司根據(jù)人民幣匯率波動(dòng)適時(shí)調(diào)整以外幣計(jì)價(jià)的出口產(chǎn)品價(jià)格。
除上述規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)措施外,公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù),基本情況如下:
一、開展外匯套期保值的目的
人民幣對(duì)主要外幣的匯率波動(dòng)加大,通過運(yùn)用外匯套期保值工具降低匯率風(fēng)險(xiǎn),減少匯兌損失。
二、套期保值的期貨品種公司本次實(shí)施的期貨套期保值業(yè)務(wù)只限于外幣收入的外匯套期保值。
三、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間
以 2016年 1-12月為一個(gè)期間,公司全年外匯套期保值累計(jì)發(fā)生額以公司
出口業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)量加上安全系數(shù),由于公司會(huì)在海外加快加大相關(guān)業(yè)務(wù)銷售,以及建設(shè)光伏電站,所以預(yù)計(jì)全年外匯遠(yuǎn)期合約總額度不超過人民幣 10 億元。根據(jù)《外匯遠(yuǎn)期交易財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定及深交所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,此議案須提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司進(jìn)行的遠(yuǎn)期外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循的是鎖定匯率、套期保值的原則,外匯遠(yuǎn)期合約外幣金額限制在公司出口業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)量之內(nèi)。外匯套期保值業(yè)務(wù)在一定程度上減少匯兌損失,可以幫助公司將匯率風(fēng)險(xiǎn)控制在合理范圍內(nèi)。使用這種金融工具本身也具有一定風(fēng)險(xiǎn),對(duì)人民幣匯率升跌走勢(shì)的錯(cuò)誤判斷同樣會(huì)給公司帶來損失。
1、匯率大幅波動(dòng)或者不波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):在外匯匯率變動(dòng)較大時(shí),公司研判匯率
大幅波動(dòng)方向與外匯套保合約方向不一致,造成匯兌損失;若匯率在未來未發(fā)生波動(dòng)時(shí),與外匯套保合約偏差較大造成匯兌損失。
2、客戶違約風(fēng)險(xiǎn):當(dāng)客戶支付能力發(fā)生變化不能按時(shí)支付時(shí),公司不能按時(shí)結(jié)匯,造成公司損失。