對比7月份各路資金紛至沓來帶來的新能源板塊投資情緒亢奮,8月份新能源板塊的持續(xù)調(diào)整使投資情緒重回理性和客觀。長盛基金孟棋對此分析表示,新能源板塊經(jīng)過一段時間和空間的調(diào)整,投資機會已經(jīng)從無處下手轉(zhuǎn)為與日俱增,隨著傳統(tǒng)周期及消費行業(yè)估值的修復(fù),筑好了整體市場的底層基礎(chǔ),新能源板塊的安全邊際也將隨之提升,獲得重回主舞臺的機會。
銀河證券統(tǒng)計顯示,截至8月13日,由孟棋擔(dān)綱管理的長盛創(chuàng)新驅(qū)動基金近一年收益率為122.79%,排名1/495,奪同類冠軍。查看該產(chǎn)品二季報,可發(fā)現(xiàn)其十大重倉股投資方向堅定聚焦在新能源等先進制造業(yè)板塊,整個制造業(yè)板塊投資占基金整體凈值的比例高達92.03%,其重倉的寧德時代、隆基股份、陽光電源、恩捷股份等個股均為“寧組合”的核心成分股,該產(chǎn)品也因此被稱為“隱形新能源基金”。另據(jù)二季報顯示,截至6月30日,長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合基金二季度收益率為48.20%,超額收益高達45.78%;過去1年該基金以102.81%的收益率實現(xiàn)了業(yè)績翻倍,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)僅上漲14.21%。
展望后市,孟棋分析認為,三季度的調(diào)整,特別是如果接下來市場系統(tǒng)性風(fēng)險帶來了波動,恰恰給認可中國先進制造長周期的投資者帶來一個難得的機會。從產(chǎn)業(yè)上來看,三季度要落地的工作還很多,特別是鋰電池部分原材料的瓶頸解決,整車芯片問題的環(huán)節(jié),自主品牌新車型的落地;而光伏行業(yè)更是需要靜待上游原料的產(chǎn)能瓶頸突破,以及TOPC和HJT技術(shù)最新的量產(chǎn)數(shù)據(jù)。
原標(biāo)題:長盛基金孟棋:階段性調(diào)整后新能源板塊將重回主舞臺