光伏,最近我們幾次強(qiáng)調(diào)過(guò)光伏三個(gè)方面超預(yù)期:1.出口超預(yù)期;2.政策扶持力度超預(yù)期;3.戶用光伏裝機(jī)超預(yù)期(具體可以翻看《耐心,讓利潤(rùn)再飛一會(huì)》)。一直在強(qiáng)調(diào)光伏行業(yè)的預(yù)期差,相較于電動(dòng)車(chē)行業(yè)持續(xù)高景氣。
光伏政策端又加碼了。近日,能源局明確存量光伏電站可以通過(guò)技術(shù)改造提高容配比,存量項(xiàng)目容配比的放開(kāi),可以充分利用老舊光伏電站之間的閑置土地,加裝光伏組件。另外國(guó)家開(kāi)始按月統(tǒng)計(jì)風(fēng)光項(xiàng)目開(kāi)發(fā)情況,各省級(jí)能源主管部門(mén)及主要央企,需每月15日前分別將本省/企業(yè)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目上月開(kāi)發(fā)建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)匯總后直報(bào)國(guó)家能源局新能源司。說(shuō)明重視程度大幅提升,下游裝機(jī)速度,對(duì)應(yīng)也會(huì)提升。
整縣推進(jìn)大超市場(chǎng)預(yù)期,據(jù)光伏網(wǎng),目前平均每省上報(bào)的整縣申報(bào)規(guī)模超過(guò)20個(gè)(陜西38個(gè)、山東46個(gè),河南20-30個(gè)),按照每省上報(bào)20個(gè)試點(diǎn)縣計(jì)算,保守估計(jì)目前已經(jīng)上報(bào)的22個(gè)省(區(qū))將有超過(guò)400個(gè)試點(diǎn)縣;按照每個(gè)縣200MW的規(guī)模計(jì)算,400個(gè)縣整縣分布式光伏裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)80GW,預(yù)計(jì)最終規(guī)模將超100GW。政策助力下,分布式裝機(jī)熱情非常高漲。
另外硅料環(huán)節(jié),光伏行業(yè)上半年市場(chǎng)是有較大分歧的,尤其是硅料環(huán)節(jié)。隨著一線龍頭硅片廠開(kāi)始逐步恢復(fù)采購(gòu), 硅料的詢(xún)單與買(mǎi)氣本周明顯回暖,原先緩跌的走勢(shì)轉(zhuǎn)趨穩(wěn)定,本周主流成交價(jià)格落在每公斤195-206元人民幣之間,均價(jià)約落在202元人民幣上下。 盡管一線硅片廠家本月仍維持低開(kāi)工率運(yùn)行,但在整體硅料買(mǎi)盤(pán)回溫,需求端回暖的情況下,預(yù)期月中至月底整體硅料價(jià)格將較為穩(wěn)定。所以硅料龍頭隨著下游開(kāi)工率的提升,產(chǎn)能放量,業(yè)績(jī)確定性大增,這也是短期強(qiáng)勢(shì)的主要原因。而且往年,四季度是裝機(jī)的高峰,所以下半年的裝機(jī)旺季,也才剛剛開(kāi)始。
原標(biāo)題:光伏和硅料景氣度跟蹤