掃描關(guān)注微信
東旭集團(tuán)債券“17東旭01”大跌37％
11月18日，17東旭01債券大跌超過30%。截至下午3點(diǎn)，17東旭01跌幅為36.72%，報(bào)45元。
據(jù)悉，17東旭01發(fā)行主體為東旭集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東旭集團(tuán)”)，公司旗下?lián)碛袞|旭光電、東旭藍(lán)天、嘉麟杰三家上市公司。
上午，17東旭01因異常波動(dòng)被上交所暫停交易。上交所公告稱，17東旭01今日上午交易出現(xiàn)異常波動(dòng)，決定自10時(shí)28分開始暫停17東旭01交易，自10時(shí)58分起恢復(fù)交易。臨停前“17東旭01”跌21.42%報(bào)55.88元。隨后，17東旭01交價(jià)格繼續(xù)下跌。
另據(jù)記者了解，17東旭01起息日為2017年3月13日，當(dāng)前余額為25億元，最新評級為AA+，評級機(jī)構(gòu)為聯(lián)合信用評級有限公司，主承銷商為平安證券股份有限公司。到期日為2022年3月13日，下一付息日為2020年3月13日。
此外，投資者更加關(guān)注的是，東旭光電發(fā)行的16東旭光電MTN001能否順利進(jìn)行回售兌付。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，分別為“2016年度第一期中期票據(jù)品種為(3+2)年期和5年期兩個(gè)品種，分別為品種一：16東旭光電MTN001A、2016年度第一期中期票據(jù)(品種二：16東旭光電MTN001B。規(guī)模合計(jì)30億元。品種一規(guī)模為25億元，期限為(3+2)年期，固定利率，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。16東旭光電MTN001A當(dāng)前余額為22億元，今日為回售行權(quán)日。
此前，10月28日，東旭光電公告稱，將“16東旭光電MTN001A”未回售部分債券票面利率由4.48%上調(diào)至7.48%，投資人回售申請開始日10月30日，截止日11月5日，回收價(jià)格100元，行權(quán)日11月17日。
關(guān)于16東旭光電MTN001A的回售是否于今日如期兌付，東旭集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)記者稱：“一切以上清所公告為準(zhǔn)。”
根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，目前東旭集團(tuán)債券存量為196.39億元，存量債券只數(shù)為15只。其中一年以內(nèi)需要償還的債券只數(shù)超過80億元，包括17東旭01、17東集02、17東集01、15東旭02等多只債券。
上半年，東旭集團(tuán)凈利潤出現(xiàn)明顯降幅。根據(jù)東旭集團(tuán)《公司債券2019年半年度報(bào)告》指出，上半年公司歸屬于母公司股東的凈利潤為383801.5萬元，比上年度末降幅為129.63%。
據(jù)東旭集團(tuán)官網(wǎng)介紹，公司旗下?lián)碛猩鲜鋈疑鲜泄?、四百余家全資及控股公司，業(yè)務(wù)遍及北京、上海、廣東、西藏等20余個(gè)省、直轄市、自治區(qū)。此外，東旭從裝備制造起步，經(jīng)過持續(xù)的戰(zhàn)略升級與產(chǎn)業(yè)拓展，構(gòu)建了光電顯示材料、高端裝備制造、新能源汽車、石墨烯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、新能源與生態(tài)環(huán)保、地產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)園區(qū)等多元產(chǎn)業(yè)板塊。截至2018年底，集團(tuán)總資產(chǎn)逾2000億元，員工逾1.6萬人。
東旭終于違約沒有實(shí)質(zhì)償付方案引發(fā)投資者不滿
本周交投清淡，且夾雜非真實(shí)成交。東旭回售進(jìn)展起初看似順利，今天早上臨時(shí)召開會(huì)議，宣布回售違約，暫時(shí)沒有資金兌付。
東旭代表解釋了東旭流動(dòng)性緊張的情況：
去杠桿環(huán)境下，作為敏感民企，現(xiàn)金流和利潤率都受到了很大影響，經(jīng)營現(xiàn)金流各個(gè)鏈條上的資金占用都比較大；多元化的發(fā)展占用資金，現(xiàn)金回流的過程比較慢；受貿(mào)易戰(zhàn)影響，核心產(chǎn)業(yè)的毛利下降比較快，營業(yè)規(guī)模和市場空間下降快，整個(gè)產(chǎn)業(yè)受到外部競爭者的打壓。
15億紓困基金到現(xiàn)在還未到位，10億的應(yīng)收賬款(補(bǔ)貼款)也沒有到位。
銀行抽貸，債券融資受阻，凈融資均為大額負(fù)值。在這種背景下，民營企業(yè)流動(dòng)性出現(xiàn)暫時(shí)性問題是必然的。受包商事件影響，支持民企的中小銀行的資金也受到影響。
三季度末顯示的現(xiàn)金足夠，卻無法兌付。一部分(80多億)歸集到財(cái)務(wù)公司(可能被集團(tuán)其他主體占用)；一部分是受限資金。
東旭財(cái)務(wù)總監(jiān)李總出席，宣布違約，但是并沒有實(shí)質(zhì)的償付方案，缺乏誠意，引發(fā)投資者不滿。
后來在投資者的強(qiáng)烈要求下，東旭董事長李總接入會(huì)議，但仍然沒有實(shí)質(zhì)方案。
東旭藍(lán)天截至2018年底，光伏并網(wǎng)電站規(guī)模已超1GW
東旭藍(lán)國內(nèi)A股上市企業(yè)，始終聚焦于綠色產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持新能源、生態(tài)環(huán)保雙主業(yè)共同驅(qū)動(dòng)，鞏固推進(jìn)“智慧能源+環(huán)保治理”獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)模式，致力于成為領(lǐng)先的環(huán)保新能源綜合服務(wù)商。
東旭藍(lán)天董事長盧召義曾指出，新能源業(yè)務(wù)是東旭藍(lán)天業(yè)務(wù)的壓艙石，在公司具有舉足輕重的作用。2018年，新能源業(yè)務(wù)收入50.44億元，占公司總營收的58%。其中，公司光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)量1.16GW，全年發(fā)電量10.89億度。光伏電站整體年均發(fā)電利用小時(shí)數(shù)超過1300小時(shí)，高出行業(yè)水平20%，光伏電站遍布全國14個(gè)省區(qū)。
在新能源領(lǐng)域，東旭藍(lán)天既穩(wěn)步開拓國內(nèi)外光伏市場，提升光伏電站運(yùn)維管理能力，促進(jìn)光伏發(fā)電效率，確保項(xiàng)目整體收益；同時(shí)，還在風(fēng)電領(lǐng)域進(jìn)行了積極地嘗試與探索。
2018年底，東旭藍(lán)天承接的首個(gè)風(fēng)電總包工程——內(nèi)蒙古阿拉善風(fēng)電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電項(xiàng)目的重大突破。該項(xiàng)目的成功并網(wǎng)發(fā)電，為公司在風(fēng)電EPC工程建設(shè)方面積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，是東旭藍(lán)天在經(jīng)營模式創(chuàng)新方面開展的一次有價(jià)值的實(shí)踐。除此之外，公司與張家口尚義縣合作的張北風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目，被列為國家首批風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目。另據(jù)了解，公司目前還在推進(jìn)菏澤、通山等項(xiàng)目的進(jìn)度。
除在新能源業(yè)務(wù)及可持續(xù)發(fā)展方面顯示的成長性外，東旭藍(lán)天還持續(xù)拓展智慧能源及運(yùn)營業(yè)務(wù)，并成為公司核心競爭力之一。據(jù)悉，該公司目前搭建的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智慧能源管理平臺(tái)已投入運(yùn)營，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了光伏電站大數(shù)據(jù)采集、智能化故障診斷、運(yùn)維管理全周期的智慧能源管理。
據(jù)東旭藍(lán)天盧召義董事長表示，未來東旭藍(lán)天在新能源領(lǐng)域?qū)⒕o隨國家產(chǎn)業(yè)政策，聚焦平價(jià)光伏、風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)并適時(shí)尋找、儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源；繼續(xù)加強(qiáng)工程建設(shè)管理，全面實(shí)施項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)范形象展示，強(qiáng)化公司品牌；積極參與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)及能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。在夯實(shí)企業(yè)核心競爭力的同時(shí)，不斷挖掘和開拓新能源領(lǐng)域全新的業(yè)務(wù)市場，助力公司更好地發(fā)展。
原標(biāo)題：東旭集團(tuán)債務(wù)暴雷!
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...