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編者按：ST科林公司發(fā)布關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告，一共五大問題，包括深交所要求公司說明逾期債務(wù)形成的原因、時(shí)間、期限、資金用途等情況，深交所要求公司結(jié)合外部資金環(huán)境、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)金流狀況等，充分說明公司到期未能償還債務(wù)的具體原因，以及增強(qiáng)償債能力擬采取的措施等。

7月29日，資本邦訊，*ST科林發(fā)布關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告。
公告顯示，問題一、1、福建新福興玻璃有限公司與公司、中電電氣(上海)太陽能(3.140, 0.01, 0.32%)科技有限公司票據(jù)追索權(quán)糾紛案，因公司部分賬戶和資金被凍結(jié)，未能按執(zhí)行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務(wù)，故被列入失信被執(zhí)行人名單。

鑒于此，深交所要求公司說明前述案件發(fā)生的時(shí)間、原因、判決結(jié)果，公司對(duì)前述案件的會(huì)計(jì)處理及對(duì)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，公司部分賬戶和資金被凍結(jié)對(duì)履行給付義務(wù)的具體影響，以及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

對(duì)此，公司回復(fù)稱，公司因開展光伏EPC項(xiàng)目，于2017年12月與中電電氣(上海)太陽能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中電電氣”)簽訂《山東濱州/江蘇高郵90MW項(xiàng)目組件采購(gòu)合同》(以下簡(jiǎn)稱“《組件采購(gòu)合同》”)，合同約定由公司向中電電氣采購(gòu)光伏組件，合同總金額25,769.016萬元。公司于2018年5月31日向中電電氣開具一張票面金額為50萬元的商業(yè)承兌匯票用于支付部分貨款，中電電氣于2018年7月3日將該匯票背書轉(zhuǎn)讓與福建新福興玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新福興”)，用于雙方簽訂的其他項(xiàng)目的合同款項(xiàng)的支付，該票據(jù)于2018年11月30日到期。

因公司面臨資金緊張狀況，加之公司2018年9月因與江蘇智臨電氣科技有限公司之間的合同糾紛，被對(duì)方起訴并向法院申請(qǐng)凍結(jié)了公司的部分銀行賬戶該筆票據(jù)到期后，因公司可用賬戶余額不足，未能對(duì)該筆匯票進(jìn)行兌付。

公司于2018年12月22日收到上海市松江區(qū)人民法院傳票，新福興向上海市松江區(qū)人民法院提起訴訟，要求公司及中電電氣連帶支付票據(jù)款50萬元及逾期利息。該案于2019年1月24日開庭，公司于2019年2月28日收到上海松江區(qū)人民法院《民事判決書》，判決公司及中電電氣支付新福興票據(jù)50萬元及利息(自2018年12月4日起至實(shí)際清償之日止，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算)。案件收費(fèi)4,400元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)3,020元，合計(jì)7,420元，由公司及中電電氣共同承擔(dān)。

公司未能在規(guī)定期限內(nèi)履行給付義務(wù)，公司及實(shí)際控制人黎東先生因此被列為失信被執(zhí)行人。公司對(duì)于上述訴訟判決結(jié)果尚未進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，因涉案金額較小，對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。公司已委托法律顧問，盡快協(xié)調(diào)解決上述糾紛。

此外，深交所要求公司說明收到前述案件的《執(zhí)行決定書》的時(shí)間，并說明公司對(duì)前述訴訟及進(jìn)展是否按規(guī)定及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

對(duì)此，公司回復(fù)稱，公司于2019年7月11日收到上海市松江區(qū)人民法院 滬0117執(zhí)3696號(hào)《執(zhí)行通知書》，新福興向上海市松江區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。由于公司賬戶被凍結(jié)，加之資金緊張，未能履行該《執(zhí)行通知書》下的付款義務(wù)。中國(guó)執(zhí)行公開網(wǎng)于2019年7月16日發(fā)布信息，將我司及實(shí)際控制人黎東列入失信被執(zhí)行人名單，并向公司及黎東發(fā)布《限制消費(fèi)令》。公司于2019年7月17日在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢到該條信息，并于2019年7月18日披露了《關(guān)于公司及實(shí)際控制人被列入失信被執(zhí)行人名單的公告》。

因該案件單筆金額未構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2018年修訂)》第11.1.1條的規(guī)定，公司未就該案件單獨(dú)進(jìn)行披露。公司于2018年12月28日披露了《關(guān)于累計(jì)訴訟情況的公告》，公司發(fā)生的訴訟、仲裁事項(xiàng)根據(jù)連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)計(jì)算的原則，達(dá)到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2018年修訂)》11.1.2條的標(biāo)準(zhǔn)。公司將該案件連同其他的訴訟、仲裁事項(xiàng)一并進(jìn)行了披露。

問題二、深交所要求公司說明逾期債務(wù)形成的原因、時(shí)間、期限、資金用途等情況;針對(duì)未能清償?shù)纳虡I(yè)承兌匯票、定向融資等，進(jìn)一步說明所涉及的交易的詳細(xì)情況(形成原因、時(shí)間、金額、票據(jù)結(jié)付情況等)、是否屬于關(guān)聯(lián)交易(如是，說明具體的交易對(duì)手方、關(guān)聯(lián)交易履行的程序及披露義務(wù)情況等);結(jié)合不同債務(wù)類型的逾期天數(shù)，自查并說明是否及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

對(duì)此，公司回復(fù)：

截至2019年7月18日，公司累計(jì)債務(wù)金額合計(jì)20,755.16萬元，占2018年凈資產(chǎn)的103.82%。

以上交易對(duì)手方均為非關(guān)聯(lián)方。以上債務(wù)的形成系公司開展EPC工程建設(shè)以匯票形式支付相關(guān)款項(xiàng)所致。

公司與重慶茱麗亞商貿(mào)有限公司的票據(jù)說明如下：

根據(jù)公司于2018年7月10日披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所2017年年報(bào)問詢函回復(fù)的公告》(2018-043)：“公司以商業(yè)票據(jù)支付貿(mào)易款項(xiàng)的名義向重慶茱麗亞商貿(mào)有限公司開具了商業(yè)票據(jù)，截至問詢函發(fā)出日(2018年6月6日)，匯票已到期兌付1,640.00萬元，已到期未兌付300.00萬(對(duì)方尚未提示付款，公司未兌付)，剩余2,940.00萬未到期。”票據(jù)陸續(xù)到期后，公司已兌付其中一部分，剩余600萬未能到期兌付，形成本次商業(yè)匯票到期未償付的一部分。

根據(jù)公司于2019年6月25日披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所2018年年報(bào)問詢函回復(fù)的公告》(2019-038)：“公司于2018年7月17日向江西喜成貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱喜成公司)開具了4,000萬元與公司業(yè)務(wù)背景無相關(guān)性的商業(yè)承兌匯票，約定喜成公司向公司提供相應(yīng)融資幫助。”但由于喜成公司并未完成相關(guān)融資事宜，票據(jù)于2019年7月17日到期，已形成公司對(duì)最終持票人的兌付義務(wù)。公司目前正就該事項(xiàng)與相關(guān)方持續(xù)溝通中。

經(jīng)公司自查，截至2018年11月16日，公司債務(wù)到期未清償余額累計(jì)7,538.16萬元，觸及了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》)第9.2條及11.11.3條的相關(guān)規(guī)定，公司于2018年11月17日披露了《關(guān)于公司部分債務(wù)到期未能清償?shù)墓妗?公告編號(hào)：2018-064)，及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。自首次披露債務(wù)逾期相關(guān)公告之后，公司根據(jù)債務(wù)清償金額及新增債務(wù)逾期金額的情況比對(duì)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，分別于2018年12月18日、2019年1月25日、2019年4月25日、2019年7月19日披露了《關(guān)于公司部分債務(wù)到期未能清償?shù)倪M(jìn)展公告。

問題三，深交所要求公司以列表方式說明目前公司及各子公司的有息債務(wù)情況，包括債務(wù)形成方式、期限、到期日、本金金額等，補(bǔ)充披露上述債務(wù)是否存在到期不能償還的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，公司回復(fù)，公司自2017年開始轉(zhuǎn)型大環(huán)保概念新能源產(chǎn)業(yè)以來，以EPC等方式累計(jì)承接光伏電站建設(shè)項(xiàng)目近200MW，以及總投資近10億元的高郵多能互補(bǔ)項(xiàng)目，上述債務(wù)中，銀行流動(dòng)資金貸款以及銀行商業(yè)承兌匯票、商業(yè)承兌匯票和定向融資主要用于工程建設(shè)，銀行長(zhǎng)期借款專項(xiàng)用于公司收購(gòu)古縣佳盛能源有限公司30MW光伏電站項(xiàng)目。

根據(jù)上述債務(wù)情況，公司已逾期及未來一年內(nèi)即將到期的債務(wù)金額約3.4億元，短期償債壓力較大，目前公司正在全力籌措償債資金，如公司無法妥善解決，存在無法到期按時(shí)償付相關(guān)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

問題四，深交所要求公司結(jié)合外部資金環(huán)境、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)金流狀況等，充分說明公司到期未能償還債務(wù)的具體原因，以及增強(qiáng)償債能力擬采取的措施。

對(duì)此，公司回復(fù)：

公司到期未能償還債務(wù)的原因：截至目前，公司累計(jì)簽約并實(shí)施166.7MW的光伏電站，以及總投資約10億元高郵城南經(jīng)濟(jì)新區(qū)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程，收購(gòu)并運(yùn)營(yíng)30MW電站，涉及總投資約25億元。

上述項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)導(dǎo)致公司形成大量的應(yīng)收賬款，同時(shí)，受光伏“531”新政以及補(bǔ)貼到位不及時(shí)等因素影響，項(xiàng)目股東方支付墊資款項(xiàng)的時(shí)間變長(zhǎng)，至2018年12月底，公司應(yīng)收賬款及存貨余額達(dá)到約8.6億元，應(yīng)收賬款的回收情況對(duì)公司償債能力產(chǎn)生較大影響。同時(shí)，外部資金環(huán)境緊張，也導(dǎo)致本年度公司銀行授信額度比去年同期大幅減少，公司2018年年初銀行流動(dòng)資金貸款及銀行承兌匯票敞口合計(jì)為3.199億，當(dāng)前僅為1.45億元，減少了1.749億元，一定程度上影響了公司的償債能力。

目前公司正在全力籌措償債資金，包括但不限于以下方式：1)向貸款銀行進(jìn)行續(xù)貸;2)公司擬通過配合項(xiàng)目公司股東處置山南、菏澤和遷安等光伏電站項(xiàng)目，收回墊資建設(shè)電站的款項(xiàng);3)公司正在積極與有關(guān)各方協(xié)商，包括部分償還、增加擔(dān)保等方式努力達(dá)成債務(wù)延期、和解方案。未來應(yīng)對(duì)計(jì)劃具有不確定性，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

問題五，深交所要求公司結(jié)合公司及實(shí)際控制人黎東被列為失信被執(zhí)行人、大量債務(wù)逾期事項(xiàng)，說明公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否正常，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力是否存在重大不確定性，是否出現(xiàn)本所《股票上市規(guī)則(2018年11月修訂)》第13.3.1條第(一)款規(guī)定的情形。

據(jù)此，公司回復(fù)：公司因新福興票據(jù)糾紛案被列為失信被執(zhí)行人，公司將與已聘請(qǐng)律師盡快梳理和解決上述糾紛，消除上述負(fù)面影響。

受宏觀經(jīng)濟(jì)及金融政策影響，公司2018年遭遇了前所未有的困難，年底到期的融資大多未能續(xù)貸甚至被抽貸，償還該等融資擠占了公司大量流動(dòng)資金，加之公司前期已墊資修建的光伏電站未能如期收回墊資款，造成公司運(yùn)營(yíng)資金緊缺且計(jì)提較大金額減值準(zhǔn)備;受光伏政策及流動(dòng)性緊張等因素的影響，較大程度制約了公司光伏電站相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)規(guī)模與確認(rèn)銷售的進(jìn)度，從而影響了整體銷售收入、凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)，導(dǎo)致公司2018年出現(xiàn)虧損。

2019年以來，隨著國(guó)家金融政策回調(diào)，雖然公司已被抽貸部分暫無重新放款計(jì)劃，但大部分到期的銀行及機(jī)構(gòu)貸款已順利展期，公司銀行融資能力正在逐步恢復(fù)中;公司一直在通過加快回收應(yīng)收賬款、處置資產(chǎn)等方式全力籌措償債資金;另一方面，公司通過人員調(diào)整、崗位整合、嚴(yán)格支出等方式完善費(fèi)用管理、控制成本，公司亦在積極尋找戰(zhàn)略投資者進(jìn)行融資，增加企業(yè)信用。

綜上所述，由于現(xiàn)金流緊張，公司的流動(dòng)性及融資情況均受到一定程度的影響，公司正在積極與債權(quán)人進(jìn)行洽談協(xié)商，就相關(guān)到期債務(wù)共同制定償還計(jì)劃或展期方案;同時(shí)，公司作為EPC工程總包方積極配合項(xiàng)目業(yè)主與意向持有者進(jìn)行光伏發(fā)電項(xiàng)目并購(gòu)事項(xiàng)，并進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性談判，雖截至目前尚未有明確結(jié)果，但是根據(jù)談判進(jìn)度合理預(yù)測(cè)，如并購(gòu)事項(xiàng)推進(jìn)順利，公司有望消除流動(dòng)性危機(jī)。公司目前正在對(duì)是否存在《股票上市規(guī)則(2018年11月修訂)》第13.3.1條規(guī)定的情形進(jìn)行自我核查，如存在上述情形，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

此外，深交所要求公司說明認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)。

對(duì)此，公司回復(fù)稱，因公司前期簽訂各個(gè)光伏項(xiàng)目建設(shè)、采購(gòu)、施工等合同，涉及主體較多，現(xiàn)已與相關(guān)主體存在買賣合同糾紛、票據(jù)追索權(quán)糾紛、票據(jù)支付請(qǐng)求權(quán)糾紛等訴訟案件。部分案件已到執(zhí)行裁決階段，鑒于公司目前資金緊張，可能后續(xù)還會(huì)存在因無法履行法院裁決的支付義務(wù)被繼續(xù)列入失信被執(zhí)行人名單。公司將積極尋求多種渠道緩解資金壓力。同時(shí)，公司將充分關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

原標(biāo)題：*ST科林：公司已逾期及未來一年內(nèi)即將到期的債務(wù)金額約3.4億元