板塊行情走勢:本周A股多數(shù)板塊上漲,新能源板塊上漲8.47%,排名第一。其中,光伏、風電、核電板塊分別上漲7.47%、11.95%、2.55%。推薦組合本周上漲4.07%,跑贏滬深300指數(shù)1.6個點。本周海外新能源中概股普遍上漲。
行業(yè)基本面:本周多晶硅現(xiàn)貨均價17.95美元/千克,下跌1.05%,報價區(qū)間16.5-19.5美元/千克。156mm單晶電池片均價2.104美元/片,與上周持平;156mm多晶電池片均價1.631美元/片,與上周持平;晶硅組件均價0.7美元/瓦,與上周持平。
行業(yè)投資邏輯:
[光伏]近期光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策密集出臺以及光伏企業(yè)財務數(shù)據(jù)同比好轉是推動光伏板塊上漲的主要催化因素。預計四季度國內市場強勁的搶裝需求將進一步拉動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出貨,同時對產(chǎn)品價格形成支撐,進而改善光伏制造企業(yè)的盈利能力和現(xiàn)金流。而電站建設加速也直接利好光伏電站開發(fā)商收入和凈利齊增。另外,日本和英國在2014年4月政策變動,也將帶動兩國光伏搶裝需求,光伏板塊行情可持續(xù)至明年一季度。建議繼續(xù)關注光伏電站、多晶硅龍頭特變電工。
[風電]2013年風電裝機目標18GW,“十二五”8000萬千瓦風電項目已獲“小路條”,國家能源局開始加強對風電并網(wǎng)的監(jiān)管,促進風電行業(yè)健康發(fā)展的意見也即將出臺,行業(yè)呈現(xiàn)復蘇跡象。建議關注低估值風電整機龍頭。
[核電]能源“十二五”規(guī)劃提出2015年核電裝機達4000萬千瓦,在建規(guī)模1800萬千瓦。新項目將為核電設備企業(yè)帶來新訂單需求,預計在建項目也將于明后年迎來設備交貨高峰。
行業(yè)要聞:光伏補貼實施細則或年底出臺;英國力拼2020年前太陽能發(fā)電裝機增至10GW;歐洲光伏組件價格再次出現(xiàn)上漲趨勢;NPDSolarbuzz：Q3全球太陽能光伏安裝量達9GW。
公司動態(tài):東方電熱 :預計三季度凈利同比下降25%-40%;億緯鋰能 :預計三季度凈利同比增長55%-65%;東方鉭業(yè) :預計三季度凈利同比下降40%-70%;樂山電力】:預計三季度凈利同比下降37.78%;銀星能源 】:預計三季度凈利同比下降237.22%-265.81%;奧克股份 :預計三季度凈利同比下降25%-32%;泰勝風能 】:預計三季度凈利同比增長3.48%至27.94%。
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