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豪擲百億投資理財(cái)，TCL中環(huán)的大手筆讓人不解。

5月7日晚間，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，2024年，公司擬使用不超過100億元進(jìn)行投資理財(cái)，目的是提高公司自有資金使用效率和收益水平。

記者發(fā)現(xiàn)，TCL中環(huán)存在巨額債務(wù)。截至2023年底，公司有息負(fù)債約為404億元，當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用超過9億元。

 TCL中環(huán)處于光伏行業(yè)，目前正值行業(yè)低景氣周期。2023年，TCL中環(huán)實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)34.16億元，同比下降近50%，近10年來首次下降。今年第一季度，凈利潤為虧損約8.80億元。

受行業(yè)市場波動(dòng)影響，TCL中環(huán)的經(jīng)營業(yè)績承壓，但公司市場地位并未受到影響。今年第一季度，公司的新能源材料、組件雙增，市場占有率進(jìn)一步提升。

光伏行業(yè)屬于技術(shù)密集型領(lǐng)域，領(lǐng)先的技術(shù)是核心競爭力。讓人意外的是，今年第一季度，TCL中環(huán)研發(fā)費(fèi)用下降超70%，僅為2.47億元。

百億投資理財(cái)受質(zhì)疑

TCL中環(huán)的一紙公告，招來市場質(zhì)疑。

根據(jù)公告，5月7日，TCL中環(huán)召開的董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司使用最高額度不超過100億元的自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。該額度自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

公告稱，投資理財(cái)是為了提高公司自有資金使用效率和收益水平，用于理財(cái)產(chǎn)品投資的資金為公司階段性閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

記者發(fā)現(xiàn)，2020年以來，TCL中環(huán)多次發(fā)布類似的投資理財(cái)公告。此前的2020年12月1日、2022年1月24日、2023年4月8日，公司相繼公告的年度閑置資金理財(cái)額度，分別不超過50億元、70億元、100億元。

2021年底至2023年底，公司交易性金融資產(chǎn)分別為12.32億元、45.08億元、38.78億元。

斥資百億投資理財(cái)，TCL中環(huán)被質(zhì)疑，涉及至少三個(gè)方面，即財(cái)務(wù)壓力、分紅與回購、經(jīng)營業(yè)績及研發(fā)等。

TCL中環(huán)的財(cái)務(wù)是有壓力的。截至2023年底，雖然公司賬面貨幣資金有100.20億元，但對(duì)應(yīng)的有息負(fù)債約為404億元，包括短期借款2.50億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債44.61億元、長期借款354.82億元等。當(dāng)年，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用達(dá)9.04億元。

在分紅方面，2023年度，公司向股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利為10.50億元，占當(dāng)年凈利潤的30.73%。2022年，現(xiàn)金分紅3.23億元，僅占當(dāng)期凈利潤的4.74%。

2023年10月，TCL中環(huán)曾公告，擬使用不低于5億元、不超過10億元回購公司股票，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購價(jià)格為不超過34.15元/股(含)。

到今年5月7日，公司累計(jì)回購的金額為6255.80萬元，與回購承諾的下限相距甚遠(yuǎn)。5月8日，公司股價(jià)不到11元/股，遠(yuǎn)低于回購價(jià)格上限。

今年第一季度，TCL中環(huán)出現(xiàn)了虧損。公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為99.33億元，同比下降43.62%，凈利潤為虧損8.80億元。

有質(zhì)疑者稱，目前，光伏行業(yè)處于周期底部，公司沒有投入大量資金進(jìn)行研發(fā)，以提升核心競爭力。

今年第一季度，公司研發(fā)費(fèi)用為2.47億元，同比下降75.74%。

“深挖灘”應(yīng)對(duì)行業(yè)周期

經(jīng)營業(yè)績大幅下降，TCL中環(huán)將如何應(yīng)對(duì)？

曾經(jīng)，TCL中環(huán)的經(jīng)營業(yè)績持續(xù)高速增長。

2013年，公司營業(yè)收入為37.26億元，到2022年，營業(yè)收入達(dá)670.10億元，增長了約17倍。2022年的凈利潤為68.19億元，較2013年的0.72億元增長了約94倍。

尤其是2021年、2022年，公司的營業(yè)收入、凈利潤均為超高速增長，2022年的營業(yè)收入、凈利潤分別較2020年增長了251.63%、526.17%。

2023年，產(chǎn)業(yè)周期劇烈波動(dòng)，光伏全面邁向N型時(shí)代，TCL中環(huán)經(jīng)營業(yè)績大幅下降。其實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為591.46億元、34.16億元，同比下降幅度達(dá)11.74%、49.90%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(以下簡稱“扣非凈利潤”)為25.75億元，同比降幅達(dá)60.28%。

TCL中環(huán)對(duì)2023年經(jīng)營形勢的判斷為，受惠于全球“雙碳”趨勢及技術(shù)進(jìn)步，行業(yè)已邁入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，全球光伏裝機(jī)繼續(xù)同比大幅增長72%至395GW。與此同時(shí)，受貿(mào)易壁壘、地緣沖突及行業(yè)周期劇烈波動(dòng)的影響，給行業(yè)發(fā)展帶來了諸多挑戰(zhàn)與不確定性。

面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，TCL中環(huán)持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型，加速優(yōu)勢產(chǎn)能建設(shè)、提升先進(jìn)產(chǎn)品占比，強(qiáng)化成本領(lǐng)先優(yōu)勢，堅(jiān)定推進(jìn)全球化戰(zhàn)略。

2023年，公司光伏材料硅片出貨同比增長68%至114GW，硅片整體市占率23.4%，保持全球行業(yè)領(lǐng)先，N型及大尺寸(210系列)產(chǎn)品出貨75GW，占比至66%。今年第一季度，新能源材料出貨同比增長40%，達(dá)到34.9GW，整個(gè)市占率的占比提升顯著。新能源組件同比增長16.8%，達(dá)到1.6GW的出貨量。光伏材料出貨的市占率達(dá)到24.9%，其中N型及大尺寸的出貨占比達(dá)到88%，繼續(xù)在光伏材料板塊上保持領(lǐng)先地位。

在2023年度和今年第一季度業(yè)績說明會(huì)上，TCL中環(huán)方面表示，公司采取“深挖灘低作堰”策略應(yīng)對(duì)時(shí)下的周期，挖掘技術(shù)空間，挖掘制造能力空間，不尋求上游、下游中去博弈對(duì)方的虧損產(chǎn)生自己的利潤。

TCL中環(huán)能否提前擺脫周期束縛，值得繼續(xù)關(guān)注。

原標(biāo)題：TCL中環(huán)債務(wù)400億掏百億投資理財(cái) 光伏材料組件出貨量雙增市占率上升