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9月27日電：自2022年下半年以來，新能源汽車板塊個股走勢疲軟，中證新能源汽車指數(shù)震蕩下行，期間最大回撤接近50%，相關(guān)主題基金的業(yè)績受到較大影響。

根據(jù)新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員的不完全統(tǒng)計，截至2023年9月25日，基金全稱中帶有“新能源汽車”字樣的權(quán)益類基金年內(nèi)凈值多數(shù)下跌，平均收益率為-14.72%、中位數(shù)收益率為-21.15%。

分析發(fā)現(xiàn)，樣本基金的年內(nèi)收益率首尾相差超50個百分點，業(yè)績分化顯著。今年以來，產(chǎn)品規(guī)模大于20億元的樣本基金中，回撤超過20%的基金共有3只：分別是東方基金、創(chuàng)金合信基金和申萬菱信基金旗下產(chǎn)品。博時、華商和財通證券資管也出現(xiàn)年內(nèi)凈值回撤超過20%的情況，但相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模相對較小。
相比之下，東吳基金、諾德基金旗下產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，或與其主動調(diào)整倉位配置方向有關(guān)。

業(yè)績顯著分化，首尾相差超50個百分點

經(jīng)不完全統(tǒng)計，市場上基金全稱中帶有“新能源汽車”字樣的權(quán)益類基金約有11只（初始基金口徑，下同），上述基金今年以來單位凈值多數(shù)下跌，平均收益率為-14.72%、中位數(shù)收益率為-21.15%。

根據(jù)季報數(shù)據(jù)，11只新能源汽車主題基金的股票持倉在80%以上，基金業(yè)績與相關(guān)板塊個股股價回落有較大關(guān)系。資料顯示，上述基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)大多與中證新能源汽車指數(shù)掛鉤，該指數(shù)年初以來收益率為-22.85%。

具體來看，有9只基金年內(nèi)單位凈值回撤，東方新能源汽車主題、申萬菱信新能源汽車等3只基金回撤幅度超過中證新能源汽車指數(shù)。

其中，東方新能源汽車主題規(guī)模約166.55億元，占11只基金總規(guī)模的一半。該基金年初以來回撤25.03%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超6個百分點，同類排名3359/3526。

相比之下，東吳基金、諾德基金旗下基金表現(xiàn)較優(yōu)，年內(nèi)收益率分別為25.4%、7.23%，在同類基金中排名也較為靠前。

東方新能源汽車主題：持倉集中度較高，上半年股票投資浮虧14.65億元

東方新能源汽車主題自2018年6月轉(zhuǎn)型為新能源汽車主題基金，是目前東方基金旗下規(guī)模最大的產(chǎn)品。

2023年二季度末，該基金的股票倉位達(dá)94.04%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例超過65%，近1年持股集中度持續(xù)上升。

報告期末，該基金的重倉股包括寧德時代、天賜材料、比亞迪等，均為中證新能源汽車指數(shù)的重倉成分股。其中，東方新能源汽車主題為天賜材料、新宙邦、璞泰來、星源材質(zhì)的前十大流通股股東。

整體來看，東方新能源汽車主題的重倉股更替并不頻繁，多數(shù)股票被長期持有。受相關(guān)板塊走弱影響，重倉股進(jìn)入2023年后股價普遍下跌，億緯鋰能、星源材質(zhì)、天賜材料等股票跌幅超過35%。
2023年中報顯示，該基金上半年股票投資收益約-14.65億元、公允價值變動收益約-2.34億元，最終錄得凈利潤約-16.99億元。

東吳新能源汽車：看好智能化方向，德賽西威、韋爾股份年內(nèi)漲超兩成。東吳新能源汽車成立于2022年1月，基金規(guī)模約2.02億元。該基金A類份額今年以來實現(xiàn)收益25.4%，跑贏基準(zhǔn)超40個百分點，同類排名4/844。

2023年二季度末，東吳新能源汽車的股票倉位約92.98%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例超過69.41%。二季度末，該基金的重倉股包括德賽西威、寧德時代、立訊精密等，大部分股票并非為中證新能源汽車指數(shù)成分股。

從季度財報來看，東吳新能源汽車的前十大重倉股陸續(xù)進(jìn)行過小幅調(diào)整。其中，持倉時間較久的德賽西威、韋爾股份等股票年內(nèi)漲幅超過20%，海光信息、滬電股份等股票在一季度漲幅較高。

該基金的基金經(jīng)理劉元海在中報表示：“我們認(rèn)為對于新能源汽車廠商而言未來競爭優(yōu)勢可能不再是電動化而是智能化，智能化有望是吸引未來消費者購買新能源汽車關(guān)鍵點。因此下半年本基金擬繼續(xù)以汽車智能化作為重點配置，同時關(guān)注電動化產(chǎn)能消化以及歐美市場開拓有望帶來的投資機會。”

2023年上半年，該基金的股票投資收益約1713萬元、公允價值變動收益為2233萬元，實現(xiàn)凈利潤約3871萬元。

原標(biāo)題：新能源汽車基金業(yè)績分化 年內(nèi)收益首尾差50個百分點