五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、轉(zhuǎn)讓標的:中利騰暉和騰暉銷售聯(lián)合持有的標的公司100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,中利騰暉和騰暉銷售不再持有標的公司的股權(quán)。
2、轉(zhuǎn)讓價格:股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價為中利騰暉和騰暉銷售實際注入的資本金,即“實繳資本”,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣1,000萬元。
3、轉(zhuǎn)讓價款的支付:受讓方應(yīng)于2013年12月31日之前以銀行轉(zhuǎn)賬方式全額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
4、股權(quán)過戶手續(xù)辦理:自受讓方支付全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后10個工作日內(nèi),出讓方應(yīng)完成標的公司股東名冊的相應(yīng)變更,以及完成標的公司的相關(guān)法律文件在行政機關(guān)的審批和變更登記工作。
5、受讓方應(yīng)于股權(quán)交割完成后20日內(nèi)支付標的公司股東實際借款。
6、目標項目對應(yīng)的EPC總價款,將根據(jù)上網(wǎng)電價的實際情況進行計算執(zhí)行。
7、EPC總價款支付及方式:
?、僭?013年12月31日前,項目公司1和項目公司2向中利騰暉支付至EPC總價款的20%;
?、谠?014年3月10日前,項目公司1和項目公司2向中利騰暉支付至EPC總價款的50%;
?、墼?014年6月30日前,項目公司1和項目公司2向中利騰暉支付至EPC總價款的90%;
④余款10%作為質(zhì)保金在一年內(nèi)付清;
8、其他主要約定事項:
①出讓方1、出讓方2義務(wù):目標項目正式并網(wǎng),并取得中國法律法規(guī)要求的項目投入正式運營所需的全部資質(zhì)/證照/批準。目標項目達到約定的條件后,視為目標項目正式交付。
?、谀繕隧椖空{(diào)試完成正式并網(wǎng)交付開始計算發(fā)電量,出讓方1、出讓方2不對在此時間之前發(fā)生的電量損失(即實際發(fā)電量與承諾發(fā)電量差異)承擔責任。
?、廴缭?014年1月1日起的180天后,因不能按約定條件導致目標項目不能正式交付,從而造成的發(fā)電量損失,由出讓方1向受讓方按約定提供補償。
?、艹鲎尫?、出讓方2保證項目公司1、項目公司2于2013年12月31日前已取得目標項目銀行貸款。
⑤中利騰暉對各項目公司EPC總承包協(xié)議須得到受讓方認可。
?、揄椖拷皇諚l件達成后30日內(nèi),出讓方1、出讓方2應(yīng)將項目整體移交受讓方1、受讓方2及各項目公司管理。
?、呷繇椖抗?和項目公司2違反協(xié)議中EPC支付規(guī)定,應(yīng)向出讓方1、出讓方2支付本協(xié)議總價款3%違約金。
⑧若出讓方1、出讓方2違反本協(xié)議約定,應(yīng)向受讓方1、受讓方2支付本協(xié)議總價款3%的違約金。
9、協(xié)議生效:經(jīng)協(xié)議雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。
六、涉及交易的其他安排
1、本次交易不涉及土地租賃、同業(yè)競爭等情況。
七、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的目的和對公司的影響
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的目的
招商局漳州開發(fā)區(qū)創(chuàng)大太陽能有限公司,是可再生能源(香港)交易所有限公司在福建省漳州市漳州開發(fā)區(qū)設(shè)立的全資子公司,可再生能源(香港)交易有限公司系Renewable Energy Trade Board Limited(簡稱“EBOD”)之全資子公司。EBOD的第一大股東為招商新能源集團有限公司。創(chuàng)大太陽能有良好的金融保障以及經(jīng)營運作的背景。
出讓方將標的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給創(chuàng)大太陽能即標志著將公司總承包EPC工程并持有的80MW
光伏發(fā)電項目成功轉(zhuǎn)讓,有利于公司繼續(xù)做好
光伏電站業(yè)務(wù),優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),降低經(jīng)營風險,對公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)盈利模式具有深遠意義。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實施后對公司財務(wù)狀況的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功實施后,將對公司本年度財務(wù)產(chǎn)生積極影響。年均合同金額不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)總收入的10%,具體以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。
八、備查文件
1、中利騰暉、騰暉銷售與招商局漳州開發(fā)區(qū)創(chuàng)大太陽能有限公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;
2、中利騰暉、騰暉銷售、招商局漳州開發(fā)區(qū)創(chuàng)大太陽能有限公司、哈密輝騰光伏電力有限公司、吐魯番中利騰暉光伏發(fā)電有限公司各方共同簽訂的《新疆80MW項目光伏電站之EPC合作協(xié)議》;
特此公告。
中利科技集團股份有限公司董事會
2013年12月30日