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賣新能源買AI,誰在二季度大舉調(diào)倉?
日期:2023-07-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
隨著基金二季報(bào)的漸次披露,部分基金經(jīng)理調(diào)倉換股動向也逐漸浮出水面。

記者梳理發(fā)現(xiàn),包括東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合、德邦福鑫靈活配置混合等基金在內(nèi),不少基金經(jīng)理都將新能源倉位大舉調(diào)換為人工智能或人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股。

“去新能源追AI”

二季度,不少基金經(jīng)理在震蕩市中采取了“大刀闊斧”調(diào)倉換股的新舉措,多只基金前十大重倉股出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。

以7月15日披露二季報(bào)的東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合為例,該基金二季度末的前十大重倉股中,僅1只個(gè)股(中微公司)與一季度末前十大重倉股重合,其余9只個(gè)股均“改頭換面”。

具體而言,截至今年一季度末,新能源個(gè)股“霸榜”了該基金產(chǎn)品前十大重倉股,其中包括晶澳科技、晶科能源、橫店東磁、科士達(dá)、錦浪科技、科華數(shù)據(jù)、派能科技、盛弘股份、陽光電源這9只新能源概念個(gè)股和中微公司半導(dǎo)體概念個(gè)股。

二季度,除保留中微公司在其前十大重倉股行列外,東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合將其余9只新能源個(gè)股全部調(diào)換出重倉股行列,轉(zhuǎn)而大舉買入人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股。

截至二季度末,北方華創(chuàng)已成為東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合頭號重倉股。此外,拓荊科技、華海清科、精測電子、芯源微等半導(dǎo)體個(gè)股也進(jìn)入該基金前十大重倉股行列。

記者梳理材料發(fā)現(xiàn),這也是該基金自成立以來,首個(gè)季度出現(xiàn)如此大范圍的調(diào)倉換股行為。

值得注意的是,東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合在任基金經(jīng)理唐雷所管理的另一只產(chǎn)品——東方阿爾法興科一年持有混合也在二季度出現(xiàn)大幅換倉,將新能源板塊個(gè)股調(diào)換出前十大重倉股行列。

大面積調(diào)倉換股后,東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合今年以來業(yè)績卻不達(dá)預(yù)期。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示該基金今年以來收益率僅為-21.46%,在3487只同類基金中排行3453名。

德邦福鑫靈活配置混合同樣將新能源板塊里的光伏概念股陽光電源、固德威、德業(yè)股份全部移出前十大重倉股行列,轉(zhuǎn)而買入神州泰岳、焦點(diǎn)科技、三七互娛、工業(yè)富聯(lián)等人工智能或人工智能產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股。

從基金凈值表現(xiàn)來看,“追漲”這一調(diào)倉換股策略確實(shí)帶來基金凈值的明顯上漲,德邦福鑫靈活配置混合A今年以來收益率達(dá)到8.34%,位居市場前10%行列。

從看多到看空新能源

僅僅一個(gè)季度,部分“去新能源追AI”的基金經(jīng)理在一二季度對于新能源板塊偏好有著明顯的前后差異。

如東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合基金經(jīng)理唐雷在今年一季報(bào)中還對新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機(jī)會頗為看好:“儲能和光伏屬于股價(jià)和基本面嚴(yán)重背離的板塊,短期由于市場風(fēng)格和籌碼結(jié)構(gòu)的原因,板塊情緒極度悲觀,行業(yè)估值水平已達(dá)到歷史低位,而基本面趨勢仍然向上,投資機(jī)會顯著。儲能行業(yè)處在一輪產(chǎn)業(yè)趨勢爆發(fā)的過程中。”

唐雷預(yù)計(jì)在歐洲戶儲、美國大儲、中國大儲等細(xì)分市場爆發(fā)式增長的推動下,全球儲能行業(yè)在2023年-2024年整體都將保持80-100%的增速。彼時(shí)他認(rèn)為應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注儲能變流器環(huán)節(jié)的投資機(jī)會,“這些公司未來兩年都能保持高速增長但是現(xiàn)在估值水平都處在歷史低位,具有極高的投資價(jià)值。”

然而在二季報(bào)中,唐雷的態(tài)度發(fā)生了180°大轉(zhuǎn)彎:“面對市場從增量資金定價(jià)轉(zhuǎn)為存量博弈,市場風(fēng)格發(fā)生了巨大變化和分化,我們的投資在今年上半年面臨困境和挑戰(zhàn)。以光伏和儲能為代表的新能源行業(yè)雖然今年景氣依然高漲、業(yè)績依然優(yōu)秀,但是由于其在過去三年多的高景氣和優(yōu)異表現(xiàn),聚集了太多的場內(nèi)資金,在存量博弈情況下,承受巨大的估值下行壓力。”

除了估值承壓,唐雷認(rèn)為新能源產(chǎn)業(yè)鏈基本面也發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變,即隨著時(shí)間的推移,行業(yè)不可避免競爭加劇,需求端也有降速的隱憂,新能源的行業(yè)景氣越來越有高位回落的風(fēng)險(xiǎn):“對基本面景氣度的擔(dān)憂,以及資金估值層面的雙重作用,新能源行業(yè)表現(xiàn)不佳”。

基于此,唐雷“已經(jīng)逐步在尋找新能源之后值得重點(diǎn)投資的產(chǎn)業(yè)趨勢和投資方向”。

和唐雷類似,東方阿爾法基金總經(jīng)理劉明也認(rèn)為人工智能及其相關(guān)板塊投資機(jī)遇在下降,他表示:“從目前來看,新能源行業(yè)已經(jīng)景氣了近3年,今年雖能再超預(yù)期,但未來行業(yè)增速將逐步下降。”

劉明認(rèn)為,有些行業(yè)處于景氣度前中段甚至是早期,其預(yù)期收益優(yōu)于新能源行業(yè)。后續(xù)基金將更加關(guān)注自主可控相關(guān)科技領(lǐng)域和先進(jìn)制造行業(yè)的投資機(jī)會。

有人看空,也有人看多。在近期一場策略會中,銀華基金業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、明星基金經(jīng)理李曉星表示,雖然交易過于擁擠可能會帶來較大的震蕩,但新能源板塊的基本面沒有出現(xiàn)問題。根據(jù)他的測算,現(xiàn)在市場中的機(jī)構(gòu)對新能源的配置已降到了接近標(biāo)配的位置,估值分位處于歷史低位左右。行業(yè)比較、行業(yè)配置或情緒原因、資金分流原因等導(dǎo)致的下跌,往往是加倉的好時(shí)機(jī)。

原標(biāo)題:賣新能源買AI,誰在二季度大舉調(diào)倉? 
 
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