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7月19日，由明星基金經(jīng)理傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金披露2022年二季報(bào)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)通威股份和邁為股份首次成為該基金前十大重倉股。
此外，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金的整體持倉還增配了三個(gè)板塊的個(gè)股，一是煤炭資源板塊個(gè)股，二是光伏和新能源個(gè)股，三是和新冠相關(guān)的疫苗和特效藥個(gè)股。
整體來看，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金A/C份額在二季度末規(guī)模升至324.88億元，單季度規(guī)模增長43.99億元，增幅為15.66%。
傅鵬博和朱璘在二季度依舊保持較高倉位運(yùn)作，前十大重點(diǎn)持倉個(gè)股占比達(dá)40%以上，前二十持倉個(gè)股占比超過了65%，持有公司的集中度較高，不過環(huán)比倉位還是出現(xiàn)兩連降。截至二季度末，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金的股票倉位（權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例）從一季度末的92.35%微降至91.53%，該基金倉位歷史高點(diǎn)為2021年年末的93.51%。
投資者最為關(guān)注的持倉變動(dòng)方面，截至二季度末，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金前十大重倉股分別為三安光電（600703.SH）、中國移動(dòng)（00941.HK）、立訊精密（002475.SZ）、東方雨虹（002271.SZ）、萬華化學(xué)（600309.SZ）、通威股份（600438.SH）、吉利汽車（00175.HK）、沃森生物（300142.SZ）、邁為股份（300751.SZ）、國瓷材料（300285.SZ）。
其中，光伏股通威股份、吉利汽車、光伏設(shè)備股邁為股份新進(jìn)成為睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金前十大重倉股，三只個(gè)股在二季度表現(xiàn)十分出色，區(qū)間漲幅分別為43.14%、46.35%、49.75%，是該基金前十大重倉股中唯一3只漲幅超過40%的個(gè)股。
與此相對(duì)的，基金一季報(bào)前十大重倉股中的先導(dǎo)智能（300450.SZ）、大族激光（002008.SZ）、衛(wèi)寧健康（300253.SZ）在二季報(bào)中跌出前十。


從基金業(yè)績表現(xiàn)來看，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合A基金份額二季度增長率為12.08%，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合C基金凈值二季度增長率為11.98%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.56% 。

回顧二季度，傅鵬博和朱璘在公告中表示，四月初國內(nèi)疫情形勢發(fā)生變化后，市場對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營降負(fù)荷、物流供應(yīng)中斷、消費(fèi)活動(dòng)消失等的擔(dān)心引發(fā)了四月A股的劇烈調(diào)整。四月底以來，國內(nèi)疫情逐步得到控制，防控政策趨于優(yōu)化，這些推動(dòng)了全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)。疫情反復(fù)限制了國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇和居民支出意愿，疊加海外經(jīng)濟(jì)政策和地緣政治的不確定性，下半年經(jīng)濟(jì)能否恢復(fù)到合理增長水平，需要增量政策的發(fā)力，地產(chǎn)和基建是可見的具體抓手。六月公布的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)刷新年內(nèi)新高，下半年防通脹也可能成為掣肘政策的變量。
基金經(jīng)理將二季度的配置調(diào)整概括為三點(diǎn)：一是增加了煤炭資源板塊個(gè)股。實(shí)證顯示，通脹背景下資源板塊的收益一般領(lǐng)先于其他板塊，且未來中長期國內(nèi)化石能源價(jià)格運(yùn)行中樞或上移，增強(qiáng)了板塊實(shí)現(xiàn)收入和盈利穩(wěn)定增長的可能性。二是增加了光伏和新能源個(gè)股。硅料和電池景氣度提升，光伏電池片設(shè)備的技術(shù)和效率提高，新能源車在疫后的快速復(fù)工，是增加持有的邏輯起點(diǎn)，相關(guān)個(gè)股對(duì)組合凈值貢獻(xiàn)也較為明顯。三是增加了和新冠相關(guān)的疫苗和特效藥個(gè)股。要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)生活不間斷和常態(tài)化疫情防控，對(duì)全民更有效的疫苗普遍接種，以及對(duì)病人的及時(shí)有效治療，是防治兩大關(guān)鍵點(diǎn)，這是加倉的主要理由。
“展望下半年，動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化組合依舊是工作的重點(diǎn)。”傅鵬博和朱璘表示，對(duì)于公司與公司間的比較和篩選，將更加全面考察其中長期成長能力，包括存量的增長和新增長曲線，業(yè)績確定性，以及管理層進(jìn)取心和內(nèi)部執(zhí)行力等要素，綜合評(píng)估公司的估值水平。
此外，結(jié)合中報(bào)披露，傅鵬博和朱璘將繼續(xù)發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，特別是在疫情沖擊下經(jīng)營依舊具備韌性和彈性的公司。“我們也會(huì)調(diào)整業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊較大的公司，盡力控制好凈值的波動(dòng)。”


原標(biāo)題：傅鵬博二季度保持高倉位運(yùn)作，增配煤炭、光伏、疫苗板塊個(gè)股