新能源新材料指數(shù)一周表現(xiàn):上周上證指數(shù)總體上漲5.18%;中小板指數(shù)下跌0.83%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.36%。期間我們編制的新能源新材料精選指數(shù)總體下跌1.90%,跑輸上證指數(shù)7.07個百分點,跑輸中小板1.07個百分點,跑贏創(chuàng)業(yè)板0.77個百分點。新能源新材料板塊總體隨中小板波動,表現(xiàn)一般。
光伏及光伏材料:光伏行業(yè)基本面一如既往,形勢大好,在前期國家政策大力支持下,地方光伏支持政策陸續(xù)公布。今年可在生能源附加有望繼續(xù)上調(diào),可在生能源配額制也有望推出。“互聯(lián)網(wǎng)+”深入能源領(lǐng)域,國內(nèi)智能電網(wǎng)發(fā)展有望加速,光伏作為可以靈活配置的接入能源,前景大好。市場大跌之后,光伏板塊估值已極具投資價值,今年國內(nèi)電站安裝量有望大幅增長,今明兩年電站類光伏公司的業(yè)績彈性極大,推薦東方日升(300118,股吧)、林洋電子(601222,股吧)、華北高速(000916,股吧)、拓日新能(002218,股吧)等電站基數(shù)相對較小、今明兩年同比增長快速的公司。
電池及電池材料:上周電池級碳酸鋰價格繼續(xù)保持堅挺,鈷酸鋰和三元材料的價格有所走弱,需求淡季來臨,短期預(yù)計難有起色;鉛價仍然疲弱,電動車電池極板加工費(fèi)和汽車啟動電池極板的加工費(fèi)總體保持穩(wěn)定。期間電池板塊隨中小板調(diào)整,表現(xiàn)一般。短期我們建議重點關(guān)注電池材料龍頭杉杉股份(600884,股吧)。
風(fēng)電及風(fēng)電材料:上周風(fēng)電板塊調(diào)整較大,表現(xiàn)弱于中小板。行業(yè)暫缺催化因素。由于板塊短期跌幅較大,建議關(guān)注行業(yè)內(nèi)基本面較好海上風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能(002531,股吧)和風(fēng)機(jī)龍頭金風(fēng)科技(002202,股吧)。
核電及核電材料:上周核電板塊開始反彈。核電新批項目、核電出口、“一路一帶”、內(nèi)陸核電啟動預(yù)期等等利好仍在,有望繼續(xù)支持核電板塊反彈,我們認(rèn)為核電板塊仍可重點關(guān)注。
其它新材料:上周,其它新材料指數(shù)總體下跌5.44%,跑輸上證指數(shù)10.62個百分點,跑輸中小板4.62個百分點,跑輸創(chuàng)業(yè)板2.78個百分點。其它新材料板塊表現(xiàn)不佳,短期板塊有望隨市場反彈,中期仍建議謹(jǐn)慎。
風(fēng)險:市場的系統(tǒng)風(fēng)險;相關(guān)公司的業(yè)績風(fēng)險。