光伏組件和MCU芯片的利空消息出來(lái)后,很多人認(rèn)為MCU芯片板塊還沒(méi)怎么漲就要調(diào)整了。不過(guò),我認(rèn)為這兩個(gè)利空消息,區(qū)別對(duì)待,也并沒(méi)有想象中的這么可怕。反而,高位的新能源汽車(chē)行業(yè)不斷地有利好消息出來(lái),我覺(jué)得更要謹(jǐn)慎對(duì)待。
在股市里,我們不僅僅是技術(shù)的博弈,更多的人信息差的博弈,散戶(hù)通過(guò)消息面獲得信息很多時(shí)候并不能獲得有效的幫助。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,大多數(shù)聽(tīng)消息炒股的人,已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰了。
光伏組件行業(yè)的利空
有網(wǎng)傳消息稱(chēng),光伏組件廠出現(xiàn)大面積停產(chǎn)的情況。這則消息很快就被多家頭部企業(yè)否認(rèn),同時(shí)也表示組件廠仍以執(zhí)行前期訂單為主,7月份的排產(chǎn)會(huì)有所調(diào)整,開(kāi)工率存在進(jìn)一步下調(diào)的可能。
這則消息的來(lái)源我們并不清楚,不過(guò)市場(chǎng)沒(méi)有不透風(fēng)的墻,既然有這樣的消息出來(lái),就要謹(jǐn)慎地對(duì)待。畢竟,多家頭部企業(yè)也承認(rèn)了7月份的排產(chǎn)會(huì)有所調(diào)整,開(kāi)工率有下調(diào)的可能。光伏組件企業(yè)開(kāi)工率下滑,主要是因?yàn)樯嫌纬杀镜膲毫?,硅材料價(jià)格一路上漲的情況下導(dǎo)致很多企業(yè)的組件訂單嚴(yán)重虧損。
新能源是A股二季度行情中的一個(gè)重要標(biāo)簽,新能源有關(guān)的板塊和個(gè)股在二季度中都走出了不錯(cuò)的行情,尤其是新能源汽車(chē)更是漲幅驚人。光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源領(lǐng)域的一個(gè)重要分支,也走出了不錯(cuò)的行情,從技術(shù)上看光伏產(chǎn)業(yè)也屬于高位了。
那么,板塊高位出利空,我們要警惕板塊回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。
MCU芯片行業(yè)的利空
有消息稱(chēng),半導(dǎo)體芯片砍單降價(jià)風(fēng)暴擴(kuò)大。因?yàn)橄掠螏?kù)存較高,供過(guò)于求導(dǎo)致之前供不應(yīng)求的MCU芯片開(kāi)始出現(xiàn)報(bào)價(jià)雪崩潮。很多人看到這則消息后,覺(jué)得半導(dǎo)體芯片都沒(méi)怎么漲怎么又有利空,是不是又要跌了?
我認(rèn)為,這則利空會(huì)導(dǎo)致MCU芯片板塊短線會(huì)出現(xiàn)調(diào)整,但并不影響它的長(zhǎng)期走勢(shì)。半導(dǎo)體芯片板塊差不多調(diào)整了一年,在A股的二季度行情以新能源賽道股為主導(dǎo)的行情中,半導(dǎo)體芯片基本沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)很大的漲幅。技術(shù)上,低位的板塊出現(xiàn)利空,有主力通過(guò)利空消息打壓股價(jià)收集籌碼的嫌疑。
我看了中信證券的觀點(diǎn),中信證券認(rèn)為MCU行業(yè)集中度較高,中高端市場(chǎng)多數(shù)被國(guó)外大廠壟斷,國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與國(guó)外廠商仍有顯著差距。從中信證券的觀點(diǎn)來(lái)看,中信證券對(duì)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的觀點(diǎn)偏空。
不過(guò),中信證券的觀點(diǎn)這幾年似乎并沒(méi)有太大的參考意義,我還清楚地記得3000元的貴州茅臺(tái),750元的寧德時(shí)代。
MCU芯片行業(yè)的利空相對(duì)于板塊技術(shù)上在低位,這種利空長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)并不會(huì)有太大的影響。即使受利空消息影響下跌,下跌的空間也有限,主力很可能通過(guò)利空消息打壓股價(jià)收集籌碼。
總結(jié):當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)利空消息的時(shí)候,每個(gè)人都會(huì)有不同的觀點(diǎn)和看法。通常情況下,板塊在高位時(shí)出現(xiàn)利空或者利好都要警惕,主力很可能通過(guò)利好消息出貨或者高位板塊出現(xiàn)利空后直接調(diào)整。板塊在低位時(shí)出現(xiàn)利空或者利好,主力很可能通過(guò)利空消息收集籌碼或者低位板塊出現(xiàn)利好后直接上漲。
板塊在不同的位置遇到不同的消息時(shí)會(huì)有不同的反應(yīng),主要還是看資金怎么運(yùn)作。
原標(biāo)題:A股,兩則利空,事關(guān)光伏組件和MCU芯片